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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 171.00 | 65 631.00 | 540.00 | 66 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 291.00 | 65 631.00 | 28 660.00 | 94 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BZ Autres créances | 193 210.00 | | 193 210.00 | 193 210.00 |
CF Disponibilités | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 246.00 | | 255 246.00 | 255 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 537.00 | 65 631.00 | 283 906.00 | 349 537.00 |
CU Autres participations | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 229 928.00 | 241 296.00 | | 229 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 493.00 | -11 368.00 | | 30 493.00 |
DL TOTAL (I) | 270 321.00 | 239 827.00 | | 270 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 408.00 | 124.00 | | 6 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 2 304.00 | | 3 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 415.00 | 8 901.00 | | 3 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 585.00 | 47 329.00 | | 13 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 906.00 | 287 157.00 | | 283 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 381.00 | 19 445.00 | 139 826.00 | 120 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 381.00 | 19 445.00 | 139 826.00 | 120 381.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 752.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | | | 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 134.00 | 23 520.00 | | 5 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 134.00 | 23 520.00 | | 5 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 134.00 | 23 520.00 | | 5 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 472.00 | 69 217.00 | | 145 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 979.00 | 80 586.00 | | 114 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 493.00 | -11 368.00 | | 30 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 391.00 | | 900.00 | 93 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 171.00 | | | 66 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 220.00 | | 900.00 | 27 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 879.00 | 6 752.00 | | 58 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 879.00 | 6 752.00 | | 58 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VC Groupe et associés | 192 852.00 | 192 852.00 | | 192 852.00 |
VI Groupe et associés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 557.00 | 200 657.00 | 900.00 | 201 557.00 |
VW T.V.A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
ST Autres comptes | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 897.00 | | | 87 897.00 |