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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 786.00 | 14 098.00 | 9 687.00 | 23 786.00 |
040 Immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 114.00 | 14 098.00 | 27 016.00 | 41 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
072 Créances – Autres | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
084 Disponibilités | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
110 Total général Actif | 63 177.00 | 14 098.00 | 49 079.00 | 63 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 929.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 759.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 449.00 | | | 110 449.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 451.00 | | | 110 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 258.00 | | | 70 258.00 |
252 Charges sociales | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 789.00 | | | 114 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 337.00 | | | -4 337.00 |
294 Charges financières | 285.00 | 1.00 | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 713.00 | | | -4 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 741.00 | | | 741.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 759.00 | | | 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |