| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 176.00 | | 303 176.00 | 303 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 417.00 | 1 301.00 | 3 116.00 | 4 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 296.00 | 57 701.00 | 409 596.00 | 467 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 441.00 | | 169 441.00 | 169 441.00 |
BZ Autres créances | 871 712.00 | | 871 712.00 | 871 712.00 |
CF Disponibilités | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 215.00 | | 57 215.00 | 57 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 751.00 | | 1 104 751.00 | 1 104 751.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 269.00 | 57 701.00 | 1 514 568.00 | 1 572 269.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 954.00 | 56 400.00 | 99 554.00 | 155 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -38 038.00 | | | -38 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 172.00 | | | -191 172.00 |
DL TOTAL (I) | -214 200.00 | | | -214 200.00 |
DP Provisions pour risques | 221.00 | | | 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 221.00 | | | 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958.00 | | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 089.00 | | | 357 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 666.00 | | | 251 666.00 |
EA Autres dettes | 948 984.00 | | | 948 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 921.00 | | | 167 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 428.00 | | | 1 728 428.00 |
ED (V) | 120.00 | | | 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 568.00 | | | 1 514 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 470.00 | | | 1 727 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 047.00 | 19 420.00 | 180 467.00 | 161 047.00 |
FG Production vendue services | 257 679.00 | 118 383.00 | 376 062.00 | 257 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 726.00 | 137 803.00 | 556 529.00 | 418 726.00 |
FN Production immobilisée | | | 144 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 183.00 | |
GE Autres charges | | | 166 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 162 791.00 | | | 162 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 686 080.00 | | | 686 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686 285.00 | | | 686 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 432.00 | | | 448 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 370.00 | | | 449 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 915.00 | | | 236 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 460.00 | | | -61 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 963.00 | | | 1 398 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 135.00 | | | 1 590 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 172.00 | | | -191 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 108.00 | | 179 419.00 | 1 047 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 868 604.00 | | 28 800.00 | 868 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 865.00 | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759 231.00 | 467 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 741 450.00 | 155 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 917.00 | 4 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 202.00 | | 144 974.00 | 158 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 618.00 | | 1 716.00 | 8 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 685.00 | | 3 930.00 | 11 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 554.00 | 296 183.00 | 294 036.00 | 55 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 372.00 | 295 046.00 | 293 018.00 | 54 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | 1 136.00 | 1 018.00 | 1 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515.00 | 221.00 | 515.00 | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515.00 | 221.00 | 515.00 | 515.00 |
UG ‐ Financières | | 221.00 | 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 089.00 | 357 089.00 | | 357 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 909.00 | 13 906.00 | | 13 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 984.00 | 948 984.00 | | 948 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 921.00 | 167 921.00 | | 167 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 169 441.00 | 169 441.00 | | 169 441.00 |
VB T. V. A. | 72 202.00 | 72 202.00 | | 72 202.00 |
VC Groupe et associés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 752.00 | 68 752.00 | | 68 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 857.00 | 715 857.00 | | 715 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 117.00 | 1 098 367.00 | 3 750.00 | 1 102 117.00 |
VW T.V.A. | 197 043.00 | 197 043.00 | | 197 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 470.00 | 1 727 470.00 | | 1 727 470.00 |