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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AN Terrains | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
AP Constructions | 108 300.00 | 22 818.00 | 85 482.00 | 108 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 456.00 | 30 676.00 | 20 780.00 | 51 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 529.00 | 53 495.00 | 284 034.00 | 337 529.00 |
BT Marchandises | 37 002.00 | 29 645.00 | 7 357.00 | 37 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 362.00 | 11 968.00 | 68 394.00 | 80 362.00 |
BZ Autres créances | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CF Disponibilités | 96 788.00 | | 96 788.00 | 96 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 677.00 | 41 613.00 | 182 064.00 | 223 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 206.00 | 95 108.00 | 466 098.00 | 561 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
DH Report à nouveau | -7 009.00 | -2 365.00 | | -7 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 542.00 | -4 644.00 | | 30 542.00 |
DL TOTAL (I) | 122 939.00 | 92 397.00 | | 122 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 126.00 | 153 566.00 | | 115 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 118.00 | 448 628.00 | | 201 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 832.00 | 39 686.00 | | 20 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 063.00 | 8 068.00 | | 6 063.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 559.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 159.00 | 650 508.00 | | 343 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 098.00 | 742 905.00 | | 466 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 118.00 | | | 201 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 422.00 | 100 218.00 | 336 640.00 | 236 422.00 |
FG Production vendue services | 15 821.00 | 3 796.00 | 19 617.00 | 15 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 243.00 | 104 014.00 | 356 257.00 | 252 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086.00 | |
FQ Autres produits | | | -101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 12 097.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 18 987.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 255.00 | -18 987.00 | | 11 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 041.00 | 362 826.00 | | 383 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 499.00 | 367 470.00 | | 352 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 542.00 | -4 644.00 | | 30 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 315.00 | 15 180.00 | | 38 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 315.00 | 15 180.00 | | 38 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
UX Autres créances clients | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 126.00 | 39 400.00 | 71 079.00 | 115 126.00 |
VI Groupe et associés | 201 118.00 | 201 118.00 | | 201 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 960.00 | 89 887.00 | 10 073.00 | 99 960.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 159.00 | 267 433.00 | 71 079.00 | 343 159.00 |