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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 325.00 | 88 455.00 | 24 869.00 | 113 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 054.00 | 43 611.00 | 19 443.00 | 63 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 040.00 | 132 066.00 | 83 973.00 | 216 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 614.00 | | 254 614.00 | 254 614.00 |
BZ Autres créances | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CF Disponibilités | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 205.00 | | 338 205.00 | 338 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 245.00 | 132 066.00 | 422 178.00 | 554 245.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 74 399.00 | 74 003.00 | | 74 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 729.00 | 12 396.00 | | -31 729.00 |
DL TOTAL (I) | 119 670.00 | 163 399.00 | | 119 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 497.00 | 68 723.00 | | 65 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 016.00 | 21 524.00 | | 41 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | 20 272.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 720.00 | 58 440.00 | | 126 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 221.00 | 60 683.00 | | 69 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 508.00 | 229 645.00 | | 302 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 178.00 | 393 045.00 | | 422 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 254.00 | 159 874.00 | | 272 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 88.00 | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 074.00 | | 3 355.00 | 193 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 178 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 176 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 524.00 | | 3 355.00 | 190 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 872.00 | 29 628.00 | 9 434.00 | 111 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 872.00 | 29 628.00 | 9 434.00 | 111 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 720.00 | 126 720.00 | | 126 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
UX Autres créances clients | 254 614.00 | 254 614.00 | | 254 614.00 |
VB T. V. A. | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 429.00 | 35 226.00 | 30 202.00 | 65 429.00 |
VI Groupe et associés | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 245.00 | 284 245.00 | | 284 245.00 |
VW T.V.A. | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 456.00 | 272 254.00 | 30 202.00 | 302 456.00 |