| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 2 285.00 | 503.00 | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 480.00 | 19 119.00 | 43 362.00 | 62 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 969.00 | 21 404.00 | 45 565.00 | 66 969.00 |
BZ Autres créances | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CF Disponibilités | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 810.00 | 21 404.00 | 63 407.00 | 84 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 589.00 | 15 300.00 | | 10 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 197.00 | 5 667.00 | | 5 197.00 |
DL TOTAL (I) | 26 786.00 | 31 967.00 | | 26 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 273.00 | 9 876.00 | | 19 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868.00 | 1 803.00 | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 2 301.00 | | 1 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 934.00 | 18 975.00 | | 13 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 621.00 | 32 955.00 | | 36 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 407.00 | 64 922.00 | | 63 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 664.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 14 542.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 14 542.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 892.00 | 11 049.00 | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189.00 | 11 049.00 | | 2 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 311.00 | 3 492.00 | | 1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 553.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 959.00 | 148 461.00 | | 182 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 762.00 | 142 794.00 | | 177 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 197.00 | 5 667.00 | | 5 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 597.00 | 11 664.00 | 2 858.00 | 12 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | 317.00 | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 629.00 | 11 348.00 | 2 858.00 | 10 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 546.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 273.00 | 6 844.00 | 12 429.00 | 19 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 847.00 | 8 147.00 | 1 700.00 | 9 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 621.00 | 24 192.00 | 12 429.00 | 36 621.00 |