| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 98.00 | 492.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 189.00 | 5 874.00 | 18 315.00 | 24 189.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 589.00 | 5 972.00 | 19 617.00 | 25 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
072 Créances – Autres | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
084 Disponibilités | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
088 Caisse | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
110 Total général Actif | 51 017.00 | 5 972.00 | 45 045.00 | 51 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 218.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 045.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 216.00 | 374.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 084.00 | 5 148.00 | 3 937.00 | 9 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 805.00 | 5 676.00 | 24 129.00 | 29 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 289.00 | 11 040.00 | 29 249.00 | 40 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
BZ Autres créances | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CF Disponibilités | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 198.00 | 11 040.00 | 62 158.00 | 73 198.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 721.00 | 27 201.00 | | 38 721.00 |
230 Autres produits | 285.00 | 401.00 | | 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 006.00 | 27 602.00 | | 39 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380.00 | 323.00 | | 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 010.00 | -15 980.00 | | -4 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 323.00 | | | 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 980.00 | | | -15 980.00 |
242 Autres charges externes. | 21 789.00 | 31 967.00 | | 21 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | 26.00 | | 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 708.00 | 6 563.00 | | 19 708.00 |
252 Charges sociales | 5 050.00 | 1 819.00 | | 5 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 527.00 | 2 445.00 | | 3 527.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 942.00 | 27 164.00 | | 46 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 936.00 | 437.00 | | -7 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 300.00 | 41.00 | | 8 300.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 24.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 290.00 | 454.00 | | 290.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DH Report à nouveau | 425.00 | 134.00 | | 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612.00 | 290.00 | | 612.00 |
DL TOTAL (I) | 4 557.00 | 3 945.00 | | 4 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 458.00 | 32 276.00 | | 32 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 516.00 | 2 218.00 | | 18 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 428.00 | 6 606.00 | | 5 428.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 600.00 | 41 100.00 | | 57 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 158.00 | 45 045.00 | | 62 158.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590.00 | | | 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
FA Ventes de marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FG Production vendue services | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 068.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 63.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 63.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 8 237.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 433.00 | 47 306.00 | | 33 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 820.00 | 47 015.00 | | 32 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612.00 | 290.00 | | 612.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 580.00 | 4 770.00 | 810.00 | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |