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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 950.00 | | 82 950.00 | 82 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 147.00 | 1 397.00 | 1 750.00 | 3 147.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 527.00 | 1 397.00 | 85 130.00 | 86 527.00 |
060 Stock marchandises | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 566.00 | 449.00 | 36 117.00 | 36 566.00 |
072 Créances – Autres | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
084 Disponibilités | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 808.00 | 449.00 | 70 360.00 | 70 808.00 |
110 Total général Actif | 157 336.00 | 1 846.00 | 155 490.00 | 157 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 908.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 99 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 289.00 | 53 209.00 | | 93 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 688.00 | 28 097.00 | | 125 688.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 623.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 987.00 | 81 929.00 | | 218 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 651.00 | 23 872.00 | | 84 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 032.00 | -3 090.00 | | -12 032.00 |
242 Autres charges externes. | 48 421.00 | 54 404.00 | | 48 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | 563.00 | | 1 959.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
252 Charges sociales | 10 142.00 | 592.00 | | 10 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 665.00 | 732.00 | | 665.00 |
256 Dotations aux provisions | 449.00 | | | 449.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 2.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 742.00 | 77 075.00 | | 154 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 246.00 | 4 854.00 | | 64 246.00 |
294 Charges financières | 1 578.00 | 121.00 | | 1 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 399.00 | 710.00 | | 12 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 269.00 | 4 007.00 | | 50 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50.00 | | | 50.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 430.00 | | | 83 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 449.00 | | | 449.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 449.00 | | | 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |