| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 326.00 | 15 533.00 | 108 792.00 | 124 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | 668.00 | 1 738.00 | 2 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 126 732.00 | 16 202.00 | 110 530.00 | 126 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BZ Autres créances | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CF Disponibilités | 159 351.00 | | 159 351.00 | 159 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 033.00 | | 179 033.00 | 179 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 764.00 | 16 202.00 | 289 563.00 | 305 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 313.00 | | | -43 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 850.00 | -43 313.00 | | -45 850.00 |
DL TOTAL (I) | -84 164.00 | -38 313.00 | | -84 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 578.00 | | | 305 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 404.00 | 60 240.00 | | 66 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EA Autres dettes | | 236 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 726.00 | 296 686.00 | | 373 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 563.00 | 258 373.00 | | 289 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 578.00 | | | 305 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 202.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299.00 | 2 004.00 | | 2 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 149.00 | 45 317.00 | | 48 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 850.00 | -43 313.00 | | -45 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 806.00 | 25 520.00 | | 98 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 201.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 533.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 578.00 | 305 578.00 | | 305 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VP Divers | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 726.00 | 373 726.00 | | 373 726.00 |