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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695.00 | 225.00 | 470.00 | 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 728.00 | 225.00 | 22 503.00 | 22 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 465.00 | | 63 465.00 | 63 465.00 |
BZ Autres créances | 85 611.00 | | 85 611.00 | 85 611.00 |
CF Disponibilités | 138 417.00 | | 138 417.00 | 138 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 261.00 | | 338 261.00 | 338 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 990.00 | 225.00 | 360 764.00 | 360 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 391.00 | | | -421 391.00 |
DL TOTAL (I) | -381 391.00 | | | -381 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 085.00 | | | 479 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
EA Autres dettes | 202 253.00 | | | 202 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 156.00 | | | 742 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 764.00 | | | 360 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 628.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 22 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 20 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 085.00 | 479 085.00 | | 479 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 63 465.00 | 63 465.00 | | 63 465.00 |
VB T. V. A. | 71 142.00 | 71 142.00 | | 71 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 202 253.00 | 202 253.00 | | 202 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 768.00 | 50 768.00 | | 50 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 044.00 | 201 044.00 | | 201 044.00 |
VW T.V.A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 156.00 | 742 156.00 | | 742 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |