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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 792.00 | 5 982.00 | 2 811.00 | 8 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 141.00 | 7 331.00 | 2 811.00 | 10 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BZ Autres créances | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 616 811.00 | | 616 811.00 | 616 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 692.00 | | 635 692.00 | 635 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 833.00 | 7 331.00 | 638 502.00 | 645 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DG Autres réserves | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 387.00 | | | 382 387.00 |
DL TOTAL (I) | 393 821.00 | | | 393 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 441.00 | | | 242 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 681.00 | | | 244 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 502.00 | | | 638 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 681.00 | | | 244 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 282.00 | | 1 859.00 | 8 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 933.00 | | 1 859.00 | 6 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 730.00 | 600.00 | | 6 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 381.00 | 600.00 | | 5 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 151.00 | 125 151.00 | | 125 151.00 |
UX Autres créances clients | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VW T.V.A. | 112 257.00 | 112 257.00 | | 112 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 681.00 | 244 681.00 | | 244 681.00 |