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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 501.00 | 62 652.00 | 4 849.00 | 67 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 509.00 | 62 652.00 | 20 857.00 | 83 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
084 Disponibilités | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
110 Total général Actif | 102 513.00 | 62 652.00 | 39 861.00 | 102 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
294 Charges financières | 232.00 | | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 026.00 | | | 82 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 433.00 | | | 2 433.00 |