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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
AP Constructions | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 609.00 | 227 031.00 | 107 578.00 | 334 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 349.00 | 278 947.00 | 549 402.00 | 828 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 20 747.00 | -20 747.00 | |
BT Marchandises | 276 422.00 | | 276 422.00 | 276 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 388.00 | | 584 388.00 | 584 388.00 |
BZ Autres créances | 83 032.00 | | 83 032.00 | 83 032.00 |
CF Disponibilités | 246 938.00 | | 246 938.00 | 246 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 780.00 | 20 747.00 | 1 170 033.00 | 1 190 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 129.00 | 299 694.00 | 1 719 435.00 | 2 019 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
DG Autres réserves | 665 473.00 | | | 665 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 351.00 | | | 1 491 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 165.00 | 1.00 | | 109 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 084.00 | | | 228 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 435.00 | | | 1 719 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 084.00 | | | 228 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 056.00 | | 1 192 056.00 | 1 192 056.00 |
FG Production vendue services | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 264.00 | | 1 192 264.00 | 1 192 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98.00 | | | 98.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 845.00 | | | -5 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 333.00 | | | 1 207 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 056.00 | | | 1 191 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 942.00 | | -1 593.00 | 829 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 536.00 | | | 415 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 934.00 | | -1 945.00 | 385 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 472.00 | | 352.00 | 28 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 248.00 | 34 262.00 | 7 563.00 | 252 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 712.00 | 34 262.00 | 7 563.00 | 249 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 165.00 | 109 165.00 | | 109 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
UX Autres créances clients | 584 388.00 | 584 388.00 | | 584 388.00 |
VB T. V. A. | 70 882.00 | 70 882.00 | | 70 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 78 555.00 | 78 555.00 | | 78 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -26 337.00 | | | -26 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 244.00 | 696 244.00 | | 696 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 084.00 | 228 084.00 | | 228 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
ST Autres comptes | 150 648.00 | | | 150 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 033.00 | | | 124 033.00 |
YT Sous‐traitance | 82 077.00 | | | 82 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 067.00 | | | 174 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 051.00 | | | 173 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 711.00 | | | 380 711.00 |