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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 057 215.00 | 550 029.00 | 507 186.00 | 1 057 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 109 877.00 | -109 877.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 863.00 | -84 885.00 | 139 748.00 | 54 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 154.00 | 575 020.00 | 538 134.00 | 1 113 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 657.00 | | 2 152 657.00 | 2 152 657.00 |
BZ Autres créances | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
CF Disponibilités | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 409.00 | | 2 194 409.00 | 2 194 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 563.00 | 575 020.00 | 2 732 543.00 | 3 307 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 159 000.00 | 1 159 000.00 | | 1 159 000.00 |
DH Report à nouveau | -602 793.00 | -601 076.00 | | -602 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 325.00 | -1 718.00 | | -16 325.00 |
DL TOTAL (I) | 539 882.00 | 556 207.00 | | 539 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 826.00 | 1 310 826.00 | | 1 770 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 547.00 | 115 320.00 | | 91 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 288.00 | 273 501.00 | | 330 288.00 |
EA Autres dettes | | 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 192 661.00 | 1 699 765.00 | | 2 192 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 543.00 | 2 255 971.00 | | 2 732 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 810.00 | | 934 810.00 | 934 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 810.00 | | 934 810.00 | 934 810.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 748.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 862.00 | 3 598.00 | | 3 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 862.00 | 3 662.00 | | 3 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 99.00 | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | 1 691.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 1 790.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 359.00 | 1 872.00 | | 3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 673.00 | 938 016.00 | | 988 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 998.00 | 941 738.00 | | 1 004 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 325.00 | -3 723.00 | | -16 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156.00 | | | 156.00 |