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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 338.00 | 8 203.00 | 135.00 | 8 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 204.00 | 231 932.00 | 43 272.00 | 275 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 490.00 | 68 821.00 | 19 670.00 | 88 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 014.00 | 308 955.00 | 66 058.00 | 375 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 927.00 | | 66 927.00 | 66 927.00 |
BN En cours de production de biens | 44 325.00 | | 44 325.00 | 44 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 504.00 | | 296 504.00 | 296 504.00 |
BZ Autres créances | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
CF Disponibilités | 60 668.00 | | 60 668.00 | 60 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 380.00 | | 548 380.00 | 548 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 394.00 | 308 955.00 | 614 438.00 | 923 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 818.00 | | | 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 699.00 | 201 555.00 | | 188 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 018.00 | 67 144.00 | | 46 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 195.00 | | |
DL TOTAL (I) | 344 717.00 | 378 894.00 | | 344 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 224.00 | 71 484.00 | | 65 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 792.00 | 165 434.00 | | 87 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 968.00 | 96 832.00 | | 84 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 721.00 | 333 750.00 | | 269 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 438.00 | 712 644.00 | | 614 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 530.00 | 281 849.00 | | 229 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 398.00 | | 20 937.00 | 372 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | 2 982.00 | 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 818.00 | 17 503.00 | 375 014.00 | 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 613.00 | 8 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 890.00 | 363 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 780.00 | | 171.00 | 9 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 818.00 | | 20 766.00 | 358 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 459.00 | 29 999.00 | 17 503.00 | 296 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 176.00 | 640.00 | 1 613.00 | 9 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 283.00 | 29 359.00 | 15 889.00 | 287 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 792.00 | 87 792.00 | | 87 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 982.00 | 818.00 | 2 164.00 | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 296 504.00 | 296 504.00 | | 296 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VC Groupe et associés | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 014.00 | 24 823.00 | 40 191.00 | 65 014.00 |
VI Groupe et associés | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 898.00 | 341 734.00 | 2 164.00 | 343 898.00 |
VW T.V.A. | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 721.00 | 229 530.00 | 40 191.00 | 269 721.00 |