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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 973.00 | 450 576.00 | 166 397.00 | 616 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 882 618.00 | | 3 882 618.00 | 3 882 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 953 011.00 | 584 747.00 | 4 368 264.00 | 4 953 011.00 |
BN En cours de production de biens | 11 144 572.00 | 273 024.00 | 10 871 548.00 | 11 144 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 982 336.00 | | 20 982 336.00 | 20 982 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948 181.00 | | 2 948 181.00 | 2 948 181.00 |
BZ Autres créances | 3 041 238.00 | | 3 041 238.00 | 3 041 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 702.00 | | 456 702.00 | 456 702.00 |
CF Disponibilités | 6 240 356.00 | | 6 240 356.00 | 6 240 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 837 595.00 | 273 024.00 | 44 564 571.00 | 44 837 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 790 606.00 | 857 771.00 | 48 932 835.00 | 49 790 606.00 |
CU Autres participations | 412 529.00 | 93 280.00 | 319 249.00 | 412 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 819.00 | 283 819.00 | | 283 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
DG Autres réserves | 26 751 405.00 | 25 463 954.00 | | 26 751 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 800 011.00 | 1 287 451.00 | | 3 800 011.00 |
DL TOTAL (I) | 30 868 994.00 | 27 068 983.00 | | 30 868 994.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 978.00 | 709.00 | | 3 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 349 843.00 | 4 293 567.00 | | 3 349 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 234 461.00 | 9 597 834.00 | | 10 234 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964 488.00 | 383 832.00 | | 1 964 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 794.00 | 391 588.00 | | 195 794.00 |
EA Autres dettes | 49 192.00 | 27 214.00 | | 49 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 266 085.00 | 787 818.00 | | 2 266 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 063 841.00 | 15 482 563.00 | | 18 063 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 932 835.00 | 42 551 545.00 | | 48 932 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 947 957.00 | | 21 947 957.00 | 21 947 957.00 |
FG Production vendue services | 698 625.00 | | 698 625.00 | 698 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 646 583.00 | | 22 646 583.00 | 22 646 583.00 |
FM Production stockée | | | 421 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 596 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 711 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 300.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 684 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 912 164.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 610 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 273.00 | 152 845.00 | | 91 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 900.00 | 9 500.00 | | 19 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 173.00 | 162 345.00 | | 111 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 926.00 | 147 924.00 | | -1 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | 147 924.00 | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 294.00 | 14 420.00 | | 110 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 921 210.00 | 629 038.00 | | 1 921 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 773 852.00 | 17 236 233.00 | | 23 773 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 973 841.00 | 15 948 782.00 | | 19 973 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 800 011.00 | 1 287 451.00 | | 3 800 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 843 074.00 | | 371 994.00 | 4 843 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 767.00 | 4 295 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 057.00 | 4 953 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 290.00 | 616 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 994.00 | | 116 269.00 | 572 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229 189.00 | | 255 726.00 | 4 229 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 584.00 | 71 367.00 | 69 484.00 | 489 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 693.00 | 71 367.00 | 69 484.00 | 448 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 407 605.00 | 113 300.00 | 247 881.00 | 407 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 605.00 | 206 580.00 | 247 881.00 | 407 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 605.00 | 206 580.00 | 247 881.00 | 407 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 234 461.00 | 10 234 461.00 | | 10 234 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 357.00 | 157 357.00 | | 157 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 064.00 | 160 064.00 | | 160 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 275 564.00 | 1 275 564.00 | | 1 275 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 794.00 | 195 794.00 | | 195 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 266 085.00 | 2 266 085.00 | | 2 266 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 882 618.00 | | 3 882 618.00 | 3 882 618.00 |
UX Autres créances clients | 2 948 181.00 | 2 948 181.00 | | 2 948 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 1 571 283.00 | 1 571 283.00 | | 1 571 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 349 843.00 | 3 114 458.00 | 235 385.00 | 3 349 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 449.00 | 78 449.00 | | 78 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466 535.00 | 1 466 535.00 | | 1 466 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 896 226.00 | 6 013 608.00 | 3 882 618.00 | 9 896 226.00 |
VW T.V.A. | 293 055.00 | 293 055.00 | | 293 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 063 841.00 | 17 824 478.00 | 239 363.00 | 18 063 841.00 |