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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 451.00 | 20 487.00 | 964.00 | 21 451.00 |
040 Immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 803.00 | 20 487.00 | 7 316.00 | 27 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
072 Créances – Autres | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
084 Disponibilités | 62 154.00 | | 62 154.00 | 62 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 277.00 | | 70 277.00 | 70 277.00 |
110 Total général Actif | 98 079.00 | 20 487.00 | 77 592.00 | 98 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 682.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 946.00 | 77 383.00 | | 81 946.00 |
230 Autres produits | 244.00 | 1 514.00 | | 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 189.00 | 78 897.00 | | 82 189.00 |
242 Autres charges externes. | 40 860.00 | 43 447.00 | | 40 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 974.00 | 2 706.00 | | 3 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 500.00 | 13 500.00 | | 26 500.00 |
252 Charges sociales | 9 900.00 | 6 061.00 | | 9 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 682.00 | 577.00 | | 682.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 81 916.00 | 66 295.00 | | 81 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 273.00 | 12 602.00 | | 273.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 13.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | 12 500.00 | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 334.00 | 115.00 | | 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 682.00 | | | 682.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24.00 | | | 24.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24.00 | | | 24.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 059.00 | | | 5 059.00 |