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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 560.00 | 25 688.00 | 25 872.00 | 51 560.00 |
040 Immobilisations financières | 104 504.00 | | 104 504.00 | 104 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 664.00 | 28 288.00 | 180 376.00 | 208 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
072 Créances – Autres | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
084 Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 791.00 | | 51 791.00 | 51 791.00 |
110 Total général Actif | 260 454.00 | 28 288.00 | 232 167.00 | 260 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 614.00 | 105 081.00 | | 111 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 614.00 | 105 081.00 | | 111 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330.00 | | | 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 910.00 | | | -6 910.00 |
242 Autres charges externes. | 83 595.00 | 72 906.00 | | 83 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 1 133.00 | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 267.00 | 3 214.00 | | 10 267.00 |
252 Charges sociales | 1 110.00 | 1 723.00 | | 1 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 148.00 | 5 195.00 | | 5 148.00 |
262 Autres charges | | 1 890.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 699.00 | 86 060.00 | | 94 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 915.00 | 19 021.00 | | 16 915.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 805.00 | 5 890.00 | | 1 805.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 853.00 | 3 992.00 | | 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 2 197.00 | | 1 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 067.00 | 18 723.00 | | 16 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 481.00 | | | 204 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 955.00 | | | 1 955.00 |