| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 389.00 | 6 856.00 | 109 533.00 | 116 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 534.00 | 6 856.00 | 125 678.00 | 132 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 645.00 | 85 542.00 | | 85 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 637.00 | 103.00 | | -9 637.00 |
DL TOTAL (I) | 87 008.00 | 96 645.00 | | 87 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 578.00 | 3 983.00 | | 20 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 221.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 546.00 | 10 458.00 | | 10 546.00 |
EA Autres dettes | 7 538.00 | 17 190.00 | | 7 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 670.00 | 31 852.00 | | 38 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 678.00 | 128 497.00 | | 125 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 269 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 320.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 638.00 | 273 731.00 | | 275 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 276.00 | 273 627.00 | | 285 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 637.00 | 103.00 | | -9 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 389.00 | | | 116 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 400.00 | | | 109 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 578.00 | 17 643.00 | 2 935.00 | 20 578.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 670.00 | 35 734.00 | 2 935.00 | 38 670.00 |