| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 850.00 | 31 395.00 | 36 455.00 | 67 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 312.00 | | 222 312.00 | 222 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 656.00 | 16 421.00 | 26 235.00 | 42 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 055 694.00 | | 4 055 694.00 | 4 055 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 402 300.00 | 47 816.00 | 4 354 484.00 | 4 402 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 697.00 | 17 270.00 | 2 080 427.00 | 2 097 697.00 |
BZ Autres créances | 724 386.00 | | 724 386.00 | 724 386.00 |
CF Disponibilités | 240 006.00 | | 240 006.00 | 240 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 180.00 | 17 270.00 | 3 060 910.00 | 3 078 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 481.00 | 65 086.00 | 7 415 394.00 | 7 480 481.00 |
CU Autres participations | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 020.00 | | | 221 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019 603.00 | | | 1 019 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
DG Autres réserves | 1 886 586.00 | | | 1 886 586.00 |
DH Report à nouveau | 113 787.00 | | | 113 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 987.00 | | | 813 987.00 |
DL TOTAL (I) | 4 079 265.00 | | | 4 079 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 392.00 | | | 284 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593 652.00 | | | 1 593 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 247.00 | | | 1 074 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 116.00 | | | 359 116.00 |
EA Autres dettes | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 129.00 | | | 3 336 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 415 394.00 | | | 7 415 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 331 728.00 | | 2 331 728.00 | 2 331 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 728.00 | | 2 331 728.00 | 2 331 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 720.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 797.00 | | | 83 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 696.00 | | | 71 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 580.00 | | | 3 103 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 593.00 | | | 2 289 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 987.00 | | | 813 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 411 541.00 | | | 4 411 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 240.00 | 4 069 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 240.00 | 4 402 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 163.00 | | | 290 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078 721.00 | | | 4 078 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 507.00 | 8 914.00 | | 7 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 507.00 | 8 914.00 | | 7 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 248.00 | 1 074 248.00 | | 1 074 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618 372.00 | 1 618 372.00 | | 1 618 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 698.00 | 2 097 698.00 | | 2 097 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 393.00 | 83 767.00 | 200 626.00 | 284 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 010.00 | | | 74 010.00 |
VP Divers | 724 387.00 | 724 387.00 | | 724 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 116.00 | 359 116.00 | | 359 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 205.00 | 2 838 175.00 | 30.00 | 2 838 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 130.00 | 3 135 503.00 | 200 626.00 | 3 336 130.00 |