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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AH Fonds commercial | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 243.00 | 14 152.00 | 19 091.00 | 33 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 117.00 | 157 309.00 | 92 807.00 | 250 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 907.00 | 172 897.00 | 489 010.00 | 661 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 980.00 | 26 920.00 | 117 060.00 | 143 980.00 |
BZ Autres créances | 87 594.00 | | 87 594.00 | 87 594.00 |
CF Disponibilités | 110 489.00 | | 110 489.00 | 110 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 204.00 | 26 920.00 | 317 284.00 | 344 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 111.00 | 199 817.00 | 806 294.00 | 1 006 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 421 479.00 | 323 617.00 | | 421 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 502.00 | 97 862.00 | | 82 502.00 |
DL TOTAL (I) | 525 981.00 | 443 479.00 | | 525 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 129.00 | 162 605.00 | | 94 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 156.00 | 82 108.00 | | 45 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 284.00 | 14 077.00 | | 24 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 594.00 | 100 672.00 | | 116 594.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 1 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 313.00 | 360 612.00 | | 280 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 294.00 | 804 091.00 | | 806 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 754.00 | 237 613.00 | | 217 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 116 065.00 | 116 065.00 | | 116 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 042.00 | 31 483.00 | 54 344.00 | 94 042.00 |
VI Groupe et associés | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 504.00 | 67 504.00 | | 67 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 765.00 | 234 765.00 | | 234 765.00 |
VW T.V.A. | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 313.00 | 217 754.00 | 54 344.00 | 280 313.00 |