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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 837.00 | 2 371.00 | 3 466.00 | 5 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 631.00 | 3 671.00 | 3 960.00 | 7 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
BZ Autres créances | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 816.00 | 3 671.00 | 34 145.00 | 37 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 294.00 | 13 893.00 | | 14 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 103.00 | 402.00 | | -3 103.00 |
DL TOTAL (I) | 16 691.00 | 19 794.00 | | 16 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 48.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | 2 010.00 | | 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 548.00 | 13 256.00 | | 13 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 454.00 | 15 314.00 | | 17 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 145.00 | 35 108.00 | | 34 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 398.00 | | 97 398.00 | 97 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 398.00 | | 97 398.00 | 97 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 015.00 | 74 743.00 | | 99 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 118.00 | 74 342.00 | | 102 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 103.00 | 402.00 | | -3 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 211.00 | | 420.00 | 7 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | | 420.00 | 5 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540.00 | 1 131.00 | | 2 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240.00 | 1 131.00 | | 1 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 488.00 | 1 596.00 | 1 892.00 | 3 488.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
VW T.V.A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 454.00 | 15 563.00 | 1 892.00 | 17 454.00 |