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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 211.00 | 44.00 | 167.00 | 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 870.00 | 25 899.00 | 20 971.00 | 46 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 081.00 | 25 943.00 | 21 138.00 | 47 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 223.00 | 2 256.00 | 67 967.00 | 70 223.00 |
072 Créances – Autres | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
084 Disponibilités | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 586.00 | 2 256.00 | 122 330.00 | 124 586.00 |
110 Total général Actif | 171 667.00 | 28 199.00 | 143 468.00 | 171 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 043.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 866.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 351.00 | 195 397.00 | | 320 351.00 |
222 Production stockée | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 693.00 | 14 475.00 | | 6 693.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 624.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 243.00 | 210 496.00 | | 331 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 056.00 | 64 885.00 | | 160 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 474.00 | 2 433.00 | | -3 474.00 |
242 Autres charges externes. | 35 500.00 | 37 372.00 | | 35 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | 812.00 | | 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 108.00 | 71 198.00 | | 107 108.00 |
252 Charges sociales | 23 559.00 | 13 299.00 | | 23 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 277.00 | 4 958.00 | | 4 277.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 143.00 | 194 958.00 | | 330 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 100.00 | 15 538.00 | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 386.00 | 515.00 | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 786.00 | 16 623.00 | | 1 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 211.00 | | | 211.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 640.00 | | | 640.00 |