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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 015.00 | | 1 470 015.00 | 1 470 015.00 |
BZ Autres créances | 384 567.00 | | 384 567.00 | 384 567.00 |
CF Disponibilités | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 051.00 | | 414 051.00 | 414 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 066.00 | | 1 884 066.00 | 1 884 066.00 |
CU Autres participations | 1 470 015.00 | | 1 470 015.00 | 1 470 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DH Report à nouveau | -12 447.00 | -1 449.00 | | -12 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 710.00 | -10 999.00 | | -16 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 895.00 | 1 487 605.00 | | 1 470 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234.00 | 2 603.00 | | 4 234.00 |
EA Autres dettes | 148 937.00 | 124 466.00 | | 148 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 172.00 | 387 069.00 | | 413 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 066.00 | 1 874 674.00 | | 1 884 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 710.00 | 10 999.00 | | 16 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 710.00 | -10 999.00 | | -16 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 015.00 | | | 1 470 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 015.00 | | | 1 470 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VC Groupe et associés | 384 567.00 | 384 567.00 | | 384 567.00 |
VI Groupe et associés | 148 937.00 | 148 937.00 | | 148 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 567.00 | 384 567.00 | | 384 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 172.00 | 413 172.00 | | 413 172.00 |