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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 264.00 | 1 736.00 | 1 528.00 | 3 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 264.00 | 1 736.00 | 1 528.00 | 3 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 325.00 | 17 563.00 | 65 762.00 | 83 325.00 |
072 Créances – Autres | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
084 Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 885.00 | 17 563.00 | 99 322.00 | 116 885.00 |
110 Total général Actif | 120 149.00 | 19 299.00 | 100 850.00 | 120 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -135 389.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161.00 | | | 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 027.00 | | | 363 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
230 Autres produits | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 905.00 | | | 373 905.00 |
242 Autres charges externes. | 121 162.00 | | | 121 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 822.00 | | | 194 822.00 |
252 Charges sociales | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 850.00 | | | 850.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 971.00 | | | 383 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 066.00 | | | -10 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 598.00 | | | 598.00 |
294 Charges financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 978.00 | | | -17 978.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 885.00 | | | 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |