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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 857.00 | | 182 857.00 | 182 857.00 |
AP Constructions | 788 569.00 | 42 208.00 | 746 361.00 | 788 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 426.00 | 42 208.00 | 929 218.00 | 971 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 477.00 | 42 208.00 | 946 269.00 | 988 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 438.00 | -43 989.00 | | -58 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 046.00 | -14 449.00 | | 37 046.00 |
DL TOTAL (I) | -20 392.00 | -57 438.00 | | -20 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 738.00 | 823 472.00 | | 776 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 243.00 | 212 997.00 | | 184 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | 25 384.00 | | 3 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
EA Autres dettes | | 4 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 966 661.00 | 1 066 714.00 | | 966 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 269.00 | 1 009 276.00 | | 946 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 887.00 | | | 237 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 334.00 | | 107 334.00 | 107 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 334.00 | | 107 334.00 | 107 334.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 336.00 | 33 458.00 | | 107 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 290.00 | 47 907.00 | | 70 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 046.00 | -14 449.00 | | 37 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 426.00 | | | 971 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 426.00 | | | 971 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 445.00 | 28 763.00 | | 13 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 445.00 | 28 763.00 | | 13 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 738.00 | 47 963.00 | 204 810.00 | 776 738.00 |
VI Groupe et associés | 159 679.00 | 159 679.00 | | 159 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 661.00 | 237 887.00 | 204 810.00 | 966 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | 1 968.00 | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 7 046.00 | 5 523.00 | | 7 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 123.00 | 2 843.00 | | 9 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 712.00 | 1 418.00 | | 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 486.00 | 7 491.00 | | 18 486.00 |