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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 709.00 | | 63 709.00 | 63 709.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 665.00 | | 64 665.00 | 64 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
CU Autres participations | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 918.00 | -2 674.00 | | -2 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 995.00 | -244.00 | | -2 995.00 |
DL TOTAL (I) | 4 087.00 | 7 082.00 | | 4 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 075.00 | 8 545.00 | | 60 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 420.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 579.00 | 8 965.00 | | 60 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 665.00 | 16 047.00 | | 64 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 579.00 | 8 965.00 | | 60 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995.00 | 244.00 | | 2 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 995.00 | -244.00 | | -2 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 509.00 | | 48 200.00 | 15 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 509.00 | | 48 200.00 | 15 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
VI Groupe et associés | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |