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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 023.00 | 14 011.00 | 9 012.00 | 23 023.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 574.00 | 14 011.00 | 41 562.00 | 55 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
072 Créances – Autres | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
084 Disponibilités | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
110 Total général Actif | 62 663.00 | 14 011.00 | 48 651.00 | 62 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
134 Report à nouveau | | | 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 174 357.00 | 157 798.00 | | 174 357.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | 3 797.00 | 3 879.00 | | 3 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 894.00 | | |
230 Autres produits | 4 595.00 | 2 751.00 | | 4 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 748.00 | 167 323.00 | | 182 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 946.00 | 50 025.00 | | 57 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9.00 | 89.00 | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 50 501.00 | 49 839.00 | | 50 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | 2 143.00 | | 2 024.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 352.00 | 45 647.00 | | 59 352.00 |
252 Charges sociales | 16 435.00 | 10 661.00 | | 16 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 991.00 | 6 245.00 | | 5 991.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 8.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 359.00 | 164 657.00 | | 192 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 611.00 | 2 666.00 | | -9 611.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 700.00 | | |
294 Charges financières | 732.00 | 815.00 | | 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 2 230.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 010.00 | 321.00 | | -10 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 911.00 | | | 911.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |