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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 93.00 | 448.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 629.00 | 5 235.00 | 19 394.00 | 24 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 171.00 | 5 328.00 | 19 842.00 | 25 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 026.00 | | 102 026.00 | 102 026.00 |
BZ Autres créances | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 118 115.00 | | 118 115.00 | 118 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 543.00 | | 240 543.00 | 240 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 714.00 | 5 328.00 | 260 385.00 | 265 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 746.00 | 17 578.00 | | 42 746.00 |
DL TOTAL (I) | 62 824.00 | 20 078.00 | | 62 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 419.00 | 15 964.00 | | 12 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 583.00 | 2 081.00 | | 6 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 883.00 | 5 703.00 | | 22 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 288.00 | 52 016.00 | | 120 288.00 |
EA Autres dettes | 4 458.00 | 3 808.00 | | 4 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 562.00 | 79 573.00 | | 197 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 385.00 | 99 651.00 | | 260 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 600.00 | | 19 921.00 | 23 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 350.00 | 25 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 350.00 | 25 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 600.00 | | 19 921.00 | 23 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555.00 | 5 394.00 | 1 621.00 | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | 5 394.00 | 1 621.00 | 1 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 801.00 | 76 801.00 | | 76 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
UX Autres créances clients | 102 026.00 | 102 026.00 | | 102 026.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 419.00 | 3 652.00 | 8 768.00 | 12 419.00 |
VI Groupe et associés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 428.00 | 106 428.00 | | 106 428.00 |
VW T.V.A. | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 562.00 | 188 794.00 | 8 768.00 | 197 562.00 |