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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 621.00 | 1 652.00 | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 661.00 | 2 008.00 | 10 653.00 | 12 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 534.00 | 2 629.00 | 13 906.00 | 16 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BZ Autres créances | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 205.00 | 2 629.00 | 31 577.00 | 34 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 551.00 | | | -24 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DL TOTAL (I) | -7 234.00 | | | -7 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 302.00 | | 296 302.00 | 296 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 302.00 | | 296 302.00 | 296 302.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 15 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 192.00 | | | 299 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 875.00 | | | 296 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 002.00 | | 5 532.00 | 11 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 402.00 | | 5 532.00 | 9 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775.00 | 1 853.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | 1 853.00 | | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 385.00 | 14 785.00 | 1 600.00 | 16 385.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | | | 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
ST Autres comptes | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
YT Sous‐traitance | 319.00 | | | 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |