| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 308.00 | 1 004.00 | 18 304.00 | 19 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 848.00 | 1 896.00 | 4 952.00 | 6 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 156.00 | 2 901.00 | 27 255.00 | 30 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 555.00 | | 552 555.00 | 552 555.00 |
BZ Autres créances | 52 581.00 | | 52 581.00 | 52 581.00 |
CF Disponibilités | 115 486.00 | | 115 486.00 | 115 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 409.00 | | 775 409.00 | 775 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 565.00 | 2 901.00 | 802 665.00 | 805 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 913.00 | | | 77 913.00 |
DL TOTAL (I) | 82 913.00 | | | 82 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 306.00 | | | 513 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 953.00 | | | 189 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 752.00 | | | 719 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 665.00 | | | 802 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 752.00 | | | 719 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 156.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 901.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 306.00 | 513 306.00 | | 513 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 416.00 | 59 416.00 | | 59 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 552 555.00 | 552 555.00 | | 552 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VI Groupe et associés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 072.00 | 641 072.00 | | 641 072.00 |
VW T.V.A. | 91 835.00 | 91 835.00 | | 91 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 752.00 | 719 752.00 | | 719 752.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |