| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 042.00 | 64 438.00 | 604.00 | 65 042.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
AP Constructions | 796 594.00 | 545 002.00 | 251 592.00 | 796 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 130.00 | 1 723 062.00 | 178 067.00 | 1 901 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 103.00 | 410 390.00 | 34 713.00 | 445 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 829.00 | | 77 829.00 | 77 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 905.00 | 2 742 892.00 | 607 013.00 | 3 349 905.00 |
BT Marchandises | 1 324 202.00 | | 1 324 202.00 | 1 324 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 311.00 | 451 848.00 | 1 564 462.00 | 2 016 311.00 |
BZ Autres créances | 315 880.00 | | 315 880.00 | 315 880.00 |
CF Disponibilités | 276 531.00 | | 276 531.00 | 276 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 932 923.00 | 451 848.00 | 3 481 075.00 | 3 932 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 282 828.00 | 3 194 740.00 | 4 088 088.00 | 7 282 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 400.00 | 190 400.00 | | 190 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
DG Autres réserves | 1 769 587.00 | 1 699 831.00 | | 1 769 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 179.00 | 69 756.00 | | 55 179.00 |
DK Provisions réglementées | 1 934.00 | 3 434.00 | | 1 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 050.00 | 1 992 370.00 | | 2 046 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 451.00 | 90 952.00 | | 53 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 863.00 | 14 012.00 | | 13 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 002.00 | 1 797 049.00 | | 1 775 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 969.00 | 170 226.00 | | 166 969.00 |
EA Autres dettes | 32 753.00 | 44 281.00 | | 32 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 038.00 | 2 116 520.00 | | 2 042 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 088.00 | 4 108 891.00 | | 4 088 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 589.00 | 2 063 068.00 | | 2 007 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 302 667.00 | | 8 302 667.00 | 8 302 667.00 |
FG Production vendue services | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 336 139.00 | | 8 336 139.00 | 8 336 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 510 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 648 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -486 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 504.00 | |
GE Autres charges | | | 5 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 468 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 268.00 | 1 500.00 | | 12 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 108.00 | 1 500.00 | | 16 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 934.00 | 557.00 | | 13 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 840.00 | 20.00 | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 774.00 | 577.00 | | 17 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | 923.00 | | -1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 286.00 | 8 910.00 | | 13 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 557 305.00 | 8 644 594.00 | | 8 557 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 502 125.00 | 8 574 838.00 | | 8 502 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 179.00 | 69 756.00 | | 55 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 254 915.00 | | 98 233.00 | 3 254 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 243.00 | 24 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 243.00 | 3 349 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 249 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 615.00 | | 1 098.00 | 74 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 152 375.00 | | 97 135.00 | 3 152 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 618.00 | 148 274.00 | | 2 594 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 944.00 | 494.00 | | 63 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 674.00 | 147 780.00 | | 2 530 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 434.00 | | 1 500.00 | 3 434.00 |
6T Sur comptes clients | 471 303.00 | 81 504.00 | 100 959.00 | 471 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 303.00 | 81 504.00 | 100 959.00 | 471 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 737.00 | 81 504.00 | 102 459.00 | 474 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 504.00 | 100 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 002.00 | 1 775 002.00 | | 1 775 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 311.00 | 2 016 311.00 | | 2 016 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 175 647.00 | 175 647.00 | | 175 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 451.00 | 19 002.00 | 34 449.00 | 53 451.00 |
VI Groupe et associés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -65 931.00 | | | -65 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 487.00 | | | 414 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 424.00 | 53 424.00 | | 53 424.00 |
VP Divers | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 383.00 | 68 383.00 | | 68 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 025.00 | 68 025.00 | | 68 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 321.00 | 2 332 321.00 | | 2 332 321.00 |
VW T.V.A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 038.00 | 2 007 589.00 | 34 449.00 | 2 042 038.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |