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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 111.00 | | 150 111.00 | 150 111.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 826.00 | 122 800.00 | | 107 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 715.00 | -2 474.00 | | 22 715.00 |
DL TOTAL (I) | 138 791.00 | 128 576.00 | | 138 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 848.00 | 9 000.00 | | 8 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 2 347.00 | | 1 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 123.00 | | |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 10 070.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 320.00 | 21 540.00 | | 11 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 111.00 | 150 116.00 | | 150 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 320.00 | 21 540.00 | | 11 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 8.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 8.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -8.00 | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285.00 | 2 474.00 | | 2 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 715.00 | -2 474.00 | | 22 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VI Groupe et associés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |