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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 468.00 | 24 124.00 | 7 344.00 | 31 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 913.00 | 24 292.00 | 7 621.00 | 31 913.00 |
BT Marchandises | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 280.00 | 19 500.00 | 12 780.00 | 32 280.00 |
BZ Autres créances | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 983.00 | 19 500.00 | 22 483.00 | 41 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 896.00 | 43 792.00 | 30 104.00 | 73 896.00 |
CU Autres participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 346.00 | 6 849.00 | | 5 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 131.00 | -1 502.00 | | -7 131.00 |
DL TOTAL (I) | 6 465.00 | 13 597.00 | | 6 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 6 003.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 642.00 | 30 816.00 | | 9 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 007.00 | 3 771.00 | | 6 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 886.00 | 6 246.00 | | 7 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 638.00 | 46 836.00 | | 23 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 104.00 | 60 433.00 | | 30 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 248.00 | | 76 248.00 | 76 248.00 |
FG Production vendue services | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 981.00 | | 92 981.00 | 92 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 6 329.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565.00 | 13 605.00 | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | 19 934.00 | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 191.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 210.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | 19 724.00 | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 1 635.00 | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 966.00 | 112 289.00 | | 100 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 097.00 | 113 792.00 | | 108 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 131.00 | -1 502.00 | | -7 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 764.00 | 5 765.00 | | 5 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 568.00 | 5 723.00 | | 18 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 568.00 | 5 723.00 | | 18 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
ST Autres comptes | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
YT Sous‐traitance | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 862.00 | | | 59 862.00 |