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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 375.00 | 34 652.00 | 723.00 | 35 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 375.00 | 34 652.00 | 75 723.00 | 110 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 251 431.00 | | 251 431.00 | 251 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 958.00 | | 361 958.00 | 361 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 333.00 | 34 652.00 | 437 681.00 | 472 333.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 346 794.00 | | | 346 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
DL TOTAL (I) | 388 901.00 | | | 388 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 781.00 | | | 48 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 681.00 | | | 437 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 781.00 | | | 48 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 567.00 | | 808.00 | 109 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 567.00 | | 808.00 | 34 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 173.00 | 1 479.00 | 34 652.00 | 33 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 173.00 | 1 479.00 | 34 652.00 | 33 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |