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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147.00 | 1 105.00 | 41.00 | 1 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 202.00 | 6 791.00 | 2 410.00 | 9 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 940.00 | | 72 940.00 | 72 940.00 |
CF Disponibilités | 57 290.00 | | 57 290.00 | 57 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 230.00 | | 130 230.00 | 130 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 433.00 | 6 791.00 | 132 641.00 | 139 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 090.00 | 95 075.00 | | 105 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 567.00 | 10 015.00 | | -9 567.00 |
DL TOTAL (I) | 106 522.00 | 116 090.00 | | 106 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 873.00 | 28 977.00 | | 13 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332.00 | 43.00 | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 961.00 | 17 287.00 | | 7 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950.00 | 17 850.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 118.00 | 64 159.00 | | 26 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 641.00 | 180 249.00 | | 132 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 965.00 | 7 960.00 | 160 134.00 | 158 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 688.00 | 5 518.00 | 70 206.00 | 64 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 277.00 | 2 442.00 | 89 928.00 | 94 277.00 |