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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 774.00 | 27 564.00 | 209.00 | 27 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 539.00 | 68 329.00 | 7 209.00 | 75 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 770.00 | 1 257.00 | 87 513.00 | 88 770.00 |
BZ Autres créances | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
CF Disponibilités | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 274.00 | 1 257.00 | 136 016.00 | 137 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 813.00 | 69 587.00 | 143 226.00 | 212 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 48 568.00 | | | 48 568.00 |
DH Report à nouveau | -63 051.00 | | | -63 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
DL TOTAL (I) | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992.00 | | | 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 569.00 | | | 106 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 582.00 | | | 128 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 226.00 | | | 143 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 582.00 | | | 128 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992.00 | | | 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 430.00 | | 144 430.00 | 144 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 430.00 | | 144 430.00 | 144 430.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 113.00 | | | 145 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 685.00 | | | 123 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 539.00 | | | 75 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 539.00 | | | 68 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UX Autres créances clients | 88 771.00 | 88 771.00 | | 88 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VP Divers | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 569.00 | 106 569.00 | | 106 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 325.00 | 121 325.00 | | 121 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 582.00 | 128 582.00 | | 128 582.00 |