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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 478.00 | | 59 478.00 | 59 478.00 |
AP Constructions | 522 641.00 | 38 643.00 | 483 998.00 | 522 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 678.00 | 123 091.00 | 1 297 587.00 | 1 420 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742.00 | 417.00 | 325.00 | 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 573.00 | 162 151.00 | 1 842 423.00 | 2 004 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BN En cours de production de biens | 339 752.00 | | 339 752.00 | 339 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 209.00 | | 288 209.00 | 288 209.00 |
BZ Autres créances | 874 335.00 | | 874 335.00 | 874 335.00 |
CF Disponibilités | 210 297.00 | | 210 297.00 | 210 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 123.00 | | 1 714 123.00 | 1 714 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 696.00 | 162 151.00 | 3 556 546.00 | 3 718 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 548.00 | 5 585.00 | | 8 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 072.00 | 2 963.00 | | 11 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 807 710.00 | 853 409.00 | | 807 710.00 |
DL TOTAL (I) | 847 331.00 | 881 958.00 | | 847 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 552.00 | 1 276 892.00 | | 1 228 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 540.00 | 550 357.00 | | 567 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 345.00 | 381 715.00 | | 370 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 882.00 | 324 428.00 | | 349 882.00 |
EA Autres dettes | 192 895.00 | 115 709.00 | | 192 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 215.00 | 2 649 101.00 | | 2 709 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 546.00 | 3 531 058.00 | | 3 556 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 260.00 | | 869 189.00 | 1 625 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 875.00 | 2 004 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 875.00 | 2 003 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 225.00 | | 869 189.00 | 624 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 384.00 | 109 034.00 | 3 267.00 | 56 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 384.00 | 109 034.00 | 3 267.00 | 56 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 345.00 | 370 345.00 | | 370 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 895.00 | 192 895.00 | | 192 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 288 209.00 | 288 209.00 | | 288 209.00 |
VB T. V. A. | 84 825.00 | 84 825.00 | | 84 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 092.00 | 645 722.00 | 294 625.00 | 1 796 092.00 |
VI Groupe et associés | 344 271.00 | 344 271.00 | | 344 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
VP Divers | 786 079.00 | 786 079.00 | | 786 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 580.00 | 1 162 545.00 | 1 035.00 | 1 163 580.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 215.00 | 1 558 845.00 | 294 625.00 | 2 709 215.00 |