| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 361 143.00 | 235 110.00 | 126 033.00 | 361 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 143.00 | 235 110.00 | 126 033.00 | 361 143.00 |
072 Créances – Autres | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 53 821.00 | | 53 821.00 | 53 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 876.00 | | 154 876.00 | 154 876.00 |
110 Total général Actif | 516 019.00 | 235 110.00 | 280 909.00 | 516 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 663 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -269 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -114 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 449.00 | |
172 Autres dettes | | | 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 688.00 | 3 553.00 | | 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | 353.00 | | 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 316.00 | 2 280.00 | | 2 316.00 |
252 Charges sociales | 322.00 | 332.00 | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 693.00 | 6 517.00 | | 3 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 689.00 | -6 507.00 | | -3 689.00 |
280 Produits financiers | 20 049.00 | 2 128.00 | | 20 049.00 |
290 Produits exceptionnels | | 66 000.00 | | |
294 Charges financières | 131 070.00 | 122 541.00 | | 131 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60 002.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -114 710.00 | -120 922.00 | | -114 710.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 143.00 | | | 361 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2.00 | | | 2.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 131 070.00 | | | 131 070.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 131 070.00 | | | 131 070.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 500.00 | | | 18 500.00 |