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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 760.00 | 47 914.00 | 22 845.00 | 70 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 260.00 | 47 914.00 | 31 345.00 | 79 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 900.00 | | 141 900.00 | 141 900.00 |
BZ Autres créances | 302 936.00 | | 302 936.00 | 302 936.00 |
CF Disponibilités | 274 924.00 | | 274 924.00 | 274 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 761.00 | | 719 761.00 | 719 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 022.00 | 47 914.00 | 751 107.00 | 799 022.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 108.00 | | | -1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
EA Autres dettes | 618 480.00 | | | 618 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 669.00 | | | 735 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 107.00 | | | 751 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 515.00 | | | 718 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 108.00 | | | 76 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 108.00 | | | -1 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 260.00 | | | 79 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 957.00 | 7 957.00 | | 39 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 957.00 | 7 957.00 | | 39 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 480.00 | 618 480.00 | | 618 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 141 900.00 | 141 900.00 | | 141 900.00 |
VB T. V. A. | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
VI Groupe et associés | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 553.00 | 287 553.00 | | 287 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 336.00 | 444 836.00 | 4 500.00 | 449 336.00 |
VW T.V.A. | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 669.00 | 718 515.00 | | 735 669.00 |