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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 708.00 | | 161 708.00 | 161 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 859.00 | 69 852.00 | | 93 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 015.00 | 24 006.00 | | 25 015.00 |
DL TOTAL (I) | 128 874.00 | 103 859.00 | | 128 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 755.00 | 50 660.00 | | 25 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 945.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 833.00 | 57 832.00 | | 32 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 708.00 | 161 691.00 | | 161 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 833.00 | 32 619.00 | | 32 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984.00 | 3 993.00 | | 2 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 015.00 | 24 006.00 | | 25 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VC Groupe et associés | | | 8.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VI Groupe et associés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |