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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AN Terrains | 149 901.00 | | 149 901.00 | 149 901.00 |
AP Constructions | 1 753 967.00 | 386 719.00 | 1 367 248.00 | 1 753 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 505.00 | 20 536.00 | 1 969.00 | 22 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 409.00 | 408 290.00 | 1 519 119.00 | 1 927 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BZ Autres créances | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 565.00 | 408 290.00 | 1 538 275.00 | 1 946 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 160.00 | -146 700.00 | | -148 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 068.00 | -1 459.00 | | -3 068.00 |
DL TOTAL (I) | -101 228.00 | -98 160.00 | | -101 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 139.00 | 1 178 688.00 | | 1 049 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 387.00 | 496 887.00 | | 583 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 340.00 | | 2 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 715.00 | 1 052.00 | | 3 715.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 41 587.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 504.00 | 1 720 555.00 | | 1 639 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 275.00 | 1 622 395.00 | | 1 538 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 876.00 | 1 720 555.00 | | 721 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 673.00 | | 91 673.00 | 91 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 673.00 | | 91 673.00 | 91 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 674.00 | 101 635.00 | | 91 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 742.00 | 103 094.00 | | 94 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 068.00 | -1 459.00 | | -3 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 410.00 | | | 1 927 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 927 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 926 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 375.00 | | | 1 926 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 934.00 | 73 356.00 | | 334 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 899.00 | 73 356.00 | | 333 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 383.00 | 130 756.00 | 536 291.00 | 1 048 383.00 |
VI Groupe et associés | 583 388.00 | 583 388.00 | | 583 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 455.00 | | | 129 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VW T.V.A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 504.00 | 721 877.00 | 536 291.00 | 1 639 504.00 |