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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 257.00 | 4 048.00 | 8 209.00 | 12 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 932.00 | 5 256.00 | 8 676.00 | 13 932.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
BZ Autres créances | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
CF Disponibilités | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 509.00 | | 94 509.00 | 94 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 441.00 | 5 256.00 | 103 186.00 | 108 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 370.00 | -3 799.00 | | -1 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 681.00 | 2 429.00 | | -2 681.00 |
DL TOTAL (I) | -2 051.00 | 630.00 | | -2 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 598.00 | 4 458.00 | | 7 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 363.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 668.00 | 13 314.00 | | 20 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 695.00 | 13 603.00 | | 41 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 254.00 | 17 562.00 | | 35 254.00 |
EA Autres dettes | | 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 237.00 | 49 299.00 | | 105 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 186.00 | 49 930.00 | | 103 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 498.00 | 193.00 | 54 692.00 | 54 498.00 |
FG Production vendue services | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 242.00 | 193.00 | 75 435.00 | 75 242.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 791.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 314.00 | -18 160.00 | | 13 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 314.00 | 18 160.00 | | 13 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 680.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 18 358.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 354.00 | -198.00 | | 12 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 024.00 | 103 459.00 | | 98 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 706.00 | 101 030.00 | | 100 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 681.00 | 2 429.00 | | -2 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 632.00 | 6 300.00 | | 7 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 957.00 | 6 300.00 | | 5 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464.00 | 2 791.00 | | 2 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | 2 791.00 | | 1 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
UX Autres créances clients | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92.00 | | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 747.00 | 60 279.00 | 468.00 | 60 747.00 |
VW T.V.A. | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 569.00 | 84 569.00 | | 84 569.00 |