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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 650.00 | 926.00 | 4 724.00 | 5 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 182.00 | 83 644.00 | 30 538.00 | 114 182.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 952.00 | 84 570.00 | 49 382.00 | 133 952.00 |
060 Stock marchandises | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221 208.00 | | 221 208.00 | 221 208.00 |
072 Créances – Autres | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
084 Disponibilités | 131 627.00 | | 131 627.00 | 131 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 212.00 | | 404 212.00 | 404 212.00 |
110 Total général Actif | 538 164.00 | 84 570.00 | 453 594.00 | 538 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 009.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 119.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 717.00 | | | 99 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 817.00 | | | 144 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 017.00 | | | 91 017.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |