| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BT Marchandises | 176 652.00 | | 176 652.00 | 176 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 76 108.00 | | 76 108.00 | 76 108.00 |
CF Disponibilités | 283 080.00 | | 283 080.00 | 283 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 170.00 | | 548 170.00 | 548 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 952.00 | 1 782.00 | 548 170.00 | 549 952.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -117 097.00 | -4 333.00 | | -117 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 936.00 | -112 764.00 | | 118 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390.00 | -116 547.00 | | 2 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 870 712.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 585.00 | 128 087.00 | | 234 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 031.00 | 7 589.00 | | 39 031.00 |
EA Autres dettes | 272 113.00 | 620 349.00 | | 272 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 780.00 | 1 626 736.00 | | 545 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 170.00 | 1 510 189.00 | | 548 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 736.00 | 96 109.00 | | 1 626 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 123.00 | | 1 562 123.00 | 1 562 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 123.00 | | 1 562 123.00 | 1 562 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | 90.00 | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 900.00 | -90.00 | | -4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 821.00 | 512 809.00 | | 1 566 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 885.00 | 625 573.00 | | 1 447 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 936.00 | -112 764.00 | | 118 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 1 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445.00 | 337.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445.00 | 337.00 | | 1 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 585.00 | 234 585.00 | | 234 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 113.00 | 272 113.00 | | 272 113.00 |
UX Autres créances clients | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 881.00 | 84 881.00 | | 84 881.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 780.00 | 545 780.00 | | 545 780.00 |