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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 989.00 | 21 393.00 | 28 596.00 | 49 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 454.00 | 96 918.00 | 94 536.00 | 191 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 172.00 | 125 040.00 | 123 131.00 | 248 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BT Marchandises | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BZ Autres créances | 250 673.00 | | 250 673.00 | 250 673.00 |
CF Disponibilités | 45 662.00 | | 45 662.00 | 45 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 747.00 | | 328 747.00 | 328 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 919.00 | 125 040.00 | 451 878.00 | 576 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 488.00 | 87 488.00 | | 87 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 202.00 | 156 528.00 | | 105 202.00 |
DL TOTAL (I) | 192 690.00 | 244 016.00 | | 192 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 215.00 | 269 636.00 | | 229 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 174.00 | 32 959.00 | | 24 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 736.00 | | | 736.00 |
EA Autres dettes | 5 063.00 | 116.00 | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 188.00 | 302 711.00 | | 259 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 878.00 | 546 727.00 | | 451 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 188.00 | 302 711.00 | | 259 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 210.00 | | 20 485.00 | 251 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 524.00 | 248 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 524.00 | 248 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 210.00 | | 20 485.00 | 251 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 722.00 | 28 893.00 | 17 574.00 | 113 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 722.00 | 28 893.00 | 17 574.00 | 113 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 215.00 | 229 215.00 | | 229 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VB T. V. A. | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VC Groupe et associés | 221 013.00 | 221 013.00 | | 221 013.00 |
VP Divers | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 429.00 | 460.00 | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 889.00 | 260 429.00 | 460.00 | 260 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 188.00 | 259 188.00 | | 259 188.00 |