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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026.00 | 649.00 | 377.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 126.00 | 649.00 | 3 477.00 | 4 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 206.00 | | 442 206.00 | 442 206.00 |
BZ Autres créances | 60 228.00 | | 60 228.00 | 60 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 440.00 | | 503 440.00 | 503 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 566.00 | 649.00 | 506 916.00 | 507 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 750.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 028.00 | 259.00 | | 3 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 509.00 | 143 019.00 | | 12 509.00 |
DL TOTAL (I) | 70 537.00 | 194 028.00 | | 70 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 673.00 | 1 336 316.00 | | 346 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 529.00 | 188 173.00 | | 16 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 176.00 | 564 601.00 | | 73 176.00 |
EA Autres dettes | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 379.00 | 2 200 263.00 | | 436 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 916.00 | 2 394 291.00 | | 506 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108 293.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 935.00 | | 371 935.00 | 371 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 935.00 | | 371 935.00 | 371 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | 68 084.00 | | 4 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 251.00 | 2 112 898.00 | | 383 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 741.00 | 1 969 879.00 | | 370 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 509.00 | 143 019.00 | | 12 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307.00 | 342.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307.00 | 342.00 | | 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 442 206.00 | 442 206.00 | | 442 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VI Groupe et associés | 346 673.00 | 346 673.00 | | 346 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 540.00 | 503 440.00 | 3 100.00 | 506 540.00 |
VW T.V.A. | 72 972.00 | 72 972.00 | | 72 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 379.00 | 436 379.00 | | 436 379.00 |