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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 601.00 | 1 900.00 | 5 702.00 | 7 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 061.00 | 5 428.00 | 30 633.00 | 36 061.00 |
040 Immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 405.00 | 7 328.00 | 84 077.00 | 91 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
072 Créances – Autres | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
110 Total général Actif | 102 323.00 | 7 328.00 | 94 995.00 | 102 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
230 Autres produits | 676.00 | | | 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -238.00 | | | -238.00 |
242 Autres charges externes. | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | | | 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
252 Charges sociales | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 889.00 | | | 45 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 405.00 | | | 91 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |