| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 733.00 | 187 152.00 | 80 582.00 | 267 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 942.00 | 8 007.00 | 8 935.00 | 16 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 705.00 | 226 188.00 | 89 517.00 | 315 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 412.00 | 868.00 | 135 544.00 | 136 412.00 |
BZ Autres créances | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
CF Disponibilités | 106 826.00 | | 106 826.00 | 106 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 466.00 | 868.00 | 312 598.00 | 313 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 171.00 | 227 056.00 | 402 115.00 | 629 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 62 582.00 | | | 62 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 271.00 | | | 76 271.00 |
DL TOTAL (I) | 154 173.00 | | | 154 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 784.00 | | | 87 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 717.00 | | | 108 717.00 |
EA Autres dettes | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 942.00 | | | 247 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 115.00 | | | 402 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 921.00 | | | 193 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 843 121.00 | | 843 121.00 | 843 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 121.00 | | 843 121.00 | 843 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 413.00 | | | 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -2 358.00 | | | -2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 358.00 | | | -2 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 052.00 | | | 847 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 781.00 | | | 770 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 271.00 | | | 76 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 383.00 | 30 505.00 | 32 700.00 | 228 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 353.00 | 30 506.00 | 32 700.00 | 197 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UX Autres créances clients | 135 544.00 | 135 544.00 | | 135 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 784.00 | 33 763.00 | 54 021.00 | 87 784.00 |
VI Groupe et associés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 426.00 | 194 426.00 | | 194 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 942.00 | 193 921.00 | 54 021.00 | 247 942.00 |