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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 900.00 | | 142 900.00 | 142 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 396.00 | 38 215.00 | 3 180.00 | 41 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 297.00 | 42 820.00 | 146 476.00 | 189 297.00 |
BT Marchandises | 150 172.00 | | 150 172.00 | 150 172.00 |
BZ Autres créances | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CF Disponibilités | 46 151.00 | | 46 151.00 | 46 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 096.00 | | 204 096.00 | 204 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 393.00 | 42 820.00 | 350 572.00 | 393 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 394.00 | 273 128.00 | | 53 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 094.00 | 30 265.00 | | 24 094.00 |
DL TOTAL (I) | 86 288.00 | 312 194.00 | | 86 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | 2 833.00 | | 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 519.00 | 15 008.00 | | 230 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 945.00 | 37 078.00 | | 30 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 106.00 | 8 017.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 284.00 | 62 936.00 | | 264 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 572.00 | 375 130.00 | | 350 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 284.00 | 62 936.00 | | 264 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 519.00 | | | 230 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 289.00 | | 8.00 | 189 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 900.00 | | | 142 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | 8.00 | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 544.00 | 2 276.00 | | 40 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 544.00 | 2 276.00 | | 40 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 230 519.00 | 230 519.00 | | 230 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VW T.V.A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 284.00 | 264 284.00 | | 264 284.00 |